Формування об’єднаної звітності в ERP-системі ISpro

Наразі дуже активно йде подача об’єднаної звітності (ОЗ) за ІІІ квартал 2024 року суб’єктами господарювання. Хочемо нагадати, що за цей звітний період звіт необхідно подати впродовж 40 календарних днів  після закінчення звітного періоду, тобто до 11.11.2024.

У цій статті розглянемо формування ОЗ за допомогою автоматизації ділянки з обліку заробітної плати бухгалтерського обліку у ERP-системі ISpro.

Хочемо звернути Вашу увагу, що перед формуванням ОЗ, всі 3 місяці звітного періоду повинні бути звірені. Після звірки, необхідно виконати процедуру закриття вересня місяця. Тільки виконав вищезазначені дії можна переходити до формування ОЗ.

Тож, для формування ОЗ, необхідно перейти з головного меню ERP-системи ISpro у меню Облік персоналу – Облік праці й заробітної плати – Результати розрахунку – Об’єднана звітність.

Мал.1

У реєстрі ОЗ, стандартним способом для всіх модулів ERP-системи ISpro, натискаємо кнопку з зірочкою Створити

Мал.2

У вікні створення ОЗ необхідно перевірити налаштування основних вкладок:

1.Параметри;

2.Види доходів Додатокм4ДФ;

3.Доходи для ЄСВ;

4.Пільги;

5.Лікарняні;

6.Відпустки;

7.Фонди;

8.Інше.

У вкладці Параметри необхідно обрати Вид звітності; Період; проставити позначку По підприємству (або іншу за необхідності); також, за необхідності проставити галочки у нижній частині вкладки.

Мал.3

У вкладці Види доходів Додаток 4ДФ, у кожну відповідну категорію доходу додати необхідні види оплат натиснувши правою кнопкою миші на категорії доходу та обрав у контекстному меню пункт Змінити.

Мал.4

У вікні Зміна виду доходу ще раз натиснути праву кнопку миші на будь-якому з рядків, та у контекстному меню ще раз обрати пункт Змінити.

Мал.5

Далі, у вікні Види виплат відмітити галочками види нарахувань з кожної групи, котрі необхідно включити в Додаток 4ДФ. Також, тут треба зауважити, відмітки на групах нарахувань: якщо на групі стоїть галочка, це каже про те, що ВСІ види нарахувань з цієї групи включені у розрахунок. Якщо ж, замість галочки, група нарахувань виділена чорним кольором – це свідчить про те, що не всі види нарахувань з цієї групи включені у розрахунок. По завершенні проставляння галочок натискаємо кнопку ОК і ще раз кнопку ОК для збереження налаштувань.

Мал.6

Вкладка Доходи для ЄСВ налаштовується аналогічно вкладці Види доходів Додаток 4ДФ.

Мал.7

Наступна вкладка, Пільги, налаштовується наступним чином: у табличній частині по натисканню правої кнопки миші, обираємо пункт Створити

Мал.8

У вікні Пільга задаємо необхідний код та назву пільги, а далі у табличній частині викликаємо правою кнопкою миші контекстне меню у табличній частині, і у полі Код і найменування з довідника обираємо потрібну пільгу з переліку налаштованих у налаштуваннях ПДФО.

Мал.9

На вкладці Лікарняні необхідно пододавати по вкладках другого рівня лікарняні з видів оплат, що використовуються при нарахуванні лікарняних співробітникам. Додаються ці види нарахувань аналогічно як і на попередніх вкладках: через виклик контекстного меню правою кнопкою миші – Змінити, та відмічання галочками потрібних видів оплат.

Мал.10

Вкладка Відпустки налаштовується аналогічно.

Мал.11

Одна з основних вкладок налаштування ОЗ – вкладка Фонди. Тут необхідно задати відповідність налаштованих фондів для ЄСВ відповідності кодам категорії застрахованої особи. Варто зауважити, що коди та найменування фондів з’являються у табличній частині автоматично, відповідно до налаштувань модулю. Єдине, що потрібно тут зробити від нас – відмітити потрібний фонд галочкою та проставити навпроти кожного такого фонду код категорії застрахованої особи з клавіатури, та натиснути клавішу Enter.

Мал.12

Остання вкладка налаштувань ОЗ – вкладка Інше. Тут всі необхідні параметри відмічаються галочками виключно під потреби користувача. Функціонал кожної з них повністю відповідає її назві. Єдині дві речі, котрі тут варто відмітити – це ознаку неповного робочого часу в ОЗ (відповідні налаштування повинні бути впроваджені у налаштуваннях кожного з графіків, котрі використовуються в обліку заробітної плати ERP-системи ISpro) та параметр Резидент Дія Сіті. Останній використовується для IT-підприємств.

Мал.13.

І ось, нарешті, виконавши всі вищезазначені рекомендації, можна сміливо натискати кнопку ОК у правому нижньому кутку і наша об’єднана звітність почне формуватись!

Після цієї дії є одна дуже наполеглива рекомендація від спеціалістів ГК Інтелектуальний сервіс – зробити перерву на філіжанку кави, або чаю :) Тому що для автоматичного формування об’єднаної звітності ERP-системі ISpro буде потрібен деякий час, щоб проаналізувати та вивести підсумки за 3 звітних місяці у єдиний звіт.

Як тільки ОЗ сформується, його одразу ж можна вивантажити з ERP-системи ISpro у програму M.E.Doc для подачі звітності. Для цього обираємо наш сформований звіт, натискаємо меню Реєстр, та обираємо пункт меню Експорт у форматі XML…

Мал.15

У вікні, що з’явилося, нам необхідно обрати шлях, куди будемо вивантажувати наш вже готовий звіт, а також перевірити решту полів, котрі ми експортуємо з ERP-системи ISpro у систему для подачі звітності, та натиснути кнопку ОК.

Мал.16

Детально розглянули приклад формування Об'єднаної звітності на відео.

Звертайтесь за детальною інформацією на номери телефонів лінії консультації:
095 0364004, 098 0364004, 073 0364004.

Або залишайте заявку та ми передзвонимо!

Автор: Кадочніков Андрій, провідний спеціаліст ISpro ГК “Інтелектуальний сервіс”